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"稀鋰湖土"霸占漲幅榜!最強主線新能源還能火多長時間?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年06月14日  

今天的大盤依舊是鋰電池的秀場!


周五早盤,A股三大股指全線下跌,盤面上刀片電池、有色金屬、稀土、鹽湖提鋰等新能源相關概念則全線領漲。以病毒防護為代表的醫藥板塊領跌兩市。滬深兩市半日成交額近8000億元。


美國2030計劃空中加油


新能源概念再度大漲


昨日晚間,白宮官網公布消息稱,美國總統拜登設定了美國到2030年電動汽車銷量占比達50%的目標。


今日早盤,新能源概念相關個股多數高開。新能源汽車龍頭比亞迪一度漲超5%,股價再次刷新歷史新高,總市值逼近9000億元關口。


贛鋒鋰業高開逾5%,午間收盤漲4.46%,消息面上,公司控股子公司擬84億元投建年產15GWh新型鋰電池項目。


星云股份高開8%,截至收盤漲幅回落至3.75%。公司昨日通告稱,五月十二日至今和CATL方面簽訂采購訂單金額達2.96億元。


合縱科技高開逾12%,截至收盤大漲14%。消息面上,公司和華友控股在建設宜賓電池級磷酸鐵智能項目等領域達成合作。


新能源車指數創下歷史新高,相關ETF行業指數也紛紛觸及歷史新高。


行情全面發散


多個細分領域開花


近日盤面上,新能源是絕對主線,而在行情的持續走強下,相關細分領域也不斷被活躍資金挖掘。


動力鋰電池是新能源汽車成本中的最關鍵的核心部件,占新能源汽車整車成本的首位,對電池廠商的業績影響舉足輕重。板塊也因此成為今年來產業鏈中投資火熱的領域之一。


公開資料顯示,新能源汽車產業鏈還包括上游金屬類原材料,中游三電系統(電池、電機、電控)、熱管理等設備以及下游整車制造。除了動力鋰電池板塊持續長牛,充電樁、電機、電控、磁材等尚無典型龍頭股的細分賽道,也在近期獲得資金的全面發掘。


有關新能源板塊近期的極致演繹,東方財富證券研究所負責人周旭輝表示:"從盈利預測看,現在很多新能源股票看起來不便宜,但新能源的成長甚至是科技屬性還能帶來一定的估值溢價。鐘擺效應或將推動行情往縱深演繹。"


有關新能源領域下半年的投資機會,周旭輝認為重要有三點:


一是利潤轉移帶來的機會。現在鋰電池的中游某些環節行情告一段落,但上游資源的機會還沒有演繹到極致。因為相較于中游1-2年的擴產周期,上游的擴產周期更長,長鞭效應將會放大價格彈性。


二是技術升級帶來的機會,產業的生命力來自于技術升級,技術迭代不僅能夠降低成本,還將對很多行業的供應鏈進行重塑,回顧光伏產業歷史,是一個龍頭不斷變幻,技術不斷迭代的過程。


三是行情擴散帶來的機會。周旭輝認為新能源產業已經逐漸輻射到其他領域,例如從電動化往智能化的升級,新能源不再僅僅涉及傳統的金屬、化工、電新,而是逐漸影響TMT領域,成為主流的科技板塊,未來可能影響并催化電子、計算機、通信等板塊的表現。


券商給出龍頭股2060年營收預測


新能源的火熱在賣方研究市場也得到了直觀體現。日前,華南地區一大型券商研究所公布研報《CATL系列之二——儲能篇:第二"上升曲線"的終局探討》,預計儲能業務將成為寧德第二條"上升曲線",并直接對CATL這一業務到2060年的營收中樞給出了預測,約為1714億元。


不過顯而易見的是,新能源板塊持續數月的快速上漲帶來的估值風險不容忽視。滬上一位策略首席分析師表示:"新能源毋庸置疑是十年或者更長周期里的高景氣方向。但有關行業業績增速預測能看清楚兩到三年,就已經算是很成功的了。"


昨日,國泰君安證券策略團隊則公布了一篇名為"科技成長見頂有什么信號"的研報。


國泰君安證券表示,復盤歷史上快速下行后企穩回升的行情來看,整體呈現出科技成長→周期→金融→消費的特點,持續性上來看科技占優的行情在1-4個月不等。而科技股的見頂往往伴隨流動性拐點或盈利拐點信號。

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